Vsv-fin.ru

Финансовая грамотность
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Газпром акции цена дивиденды

Cколько нужно вложить в Газпром, чтобы получать $1000 в дивидендах ежемесячно.

Привет! В прошлой статье я рассказывал сколько будет стоить инвестиционный портфель с акциями # Алроса, чтобы была возможность получать $1000 ежемесячно в виде # дивидендов.

В этой статье мы разберем создание аналогичного портфеля, инвестируя в # Газпром . Оговорюсь сразу, большинство компаний не платят дивиденды ежемесячно (чаще — ежегодно или ежеквартально), поэтому расчет будет основываться на итоговой сумме, поделенной на количество месяцев в году. Важно, расчет не будет включать в себя налоговые, комиссионный и брокерские издержки.

Дисклеймер: я не профессиональный инвестор/трейдер/аналитик. Вся информация предоставлена исключительно из открытых источников и из-за желания поделиться своим мнением или мыслями, но никак не нацелена на предоставления рекомендаций по инвестированию.

Газпром занимается гео-разведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа и других углеводородов. Более 50 % акций принадлежат государству. Компания работает и имеет подразделения в следующих сегментах:

  • транспорт,
  • распределение,
  • хранение газа,
  • добыча сырой нефти и газового конденсата,
  • переработка, производство и продажа электрической и тепловой энергии.

Газпром владеет самой крупнейшей в мире газотранспортной системой, протяжённостью в 172,1 тыс. км. Штаб-квартира находится в Москве, Россия (Forbes, 2019)

Интересный факт : доля компании в мировых запасах газа составляет 17 %, в российских — 72 %. На Газпром приходится 12 % мировой и 68 % российской добычи газа. (Wikipedia, 2019 & Газпром, 2019)

По данным Yahoo Finance , ПАО «Газпром» планирует выплатить 6.52% дивидендов в 2020 году. Последняя дата выплат дивидендов — 17 июля 2019 . Дата будущей дивидендной отсечки — 18 июля 2020 .
Важно : чтобы получить дивиденды Газпром необходимо купить акции за два дня до закрытия реестра акционеров: 15 июля 2020, потому что торги проходят в режиме Т+2. Данный ресурс так же прогнозирует, что дивиденд будет равен 6.5% (см. Дивидендная доходность) (Investmint, 2019)

«Газпром» с учетом новой дивидендной политикой планирует к 2022 г. довести выплаты акционерам до 50% от чистой (скорректированной) прибыли по МСФО. Также отмечается, что такие выплаты будут осуществляться уже с 2020 года (Ведомости, декабрь 2019)

  • $1 000 в месяц или же $12 000 в год.

    ₽61 870* в месяц или же ₽742 440 в год.

При ₽16.61 дивидендов за акцию , мы должны иметь 44 699** акций в портфеле. ( ₽742 440 / ₽16.61 )

При цене в ₽253.25 за акцию , цена портфеля приравнивается к ₽11 320 021 ( ₽253.25 x 44 699)

Таким образом, единоразовая выплата дивидендов за 44 699 акций компании ПАО Газпром составит ₽742 440 ≈ $12 000. Поделив на количество месяцев в году, получаем ₽61 870 ≈ $1 000 в месяц на пассивном доходе.

Хочешь инвестировать в акции Газпрома? Покупай акции, облигации, валюту, ETF без минимального порога. Открой брокерский счет в Тинькофф Инвестиции за 5 минут и начни торговать сегодня!

Итог: инвестируя ₽11 320 021 в компанию ПАО «Газпром», вы получите 44 699 акций, который принесут вам ₽742 440 дивидендов в 2020 году.

Несомненно, # акции могут дальше продолжать расти в цене. Но также акции могут и упасть. Это может привести к потере в цене вашего инвестиционного портфеля данной компании. Поэтому не забываем # диверсифицировать свой портфель! Об этом можно прочитать в этой статье.

Что может повлиять на подорожание акций?

  • Газпром является единственным поставщиком газа в Европу
  • Газопровод Ухта-Торжок-2, Северный-Поток-2, Сила Сибири, Турецкий Поток: завершение стр-ва — конец 2019.

Что может повлиять на падение акций?

  • Раздутая инвестиционная программа и нерациональные траты. Газпром тратит триллионы в прокладку газовых труб, что многие инвесторы считают не экономической, а политической задачей и полагают, что рентабельность данных трат крайне низкая.
  • Конкуренция со стороны Роснефти: компания лоббирует отмену экспортной монополии Газпрома и может добиться, что Роснефть и Новатэк также присоединятся к экспорту газа в Европу.
  • «Верхушка» Газпрома считается неэффективным, нелояльным к миноритариям.

Не согласен? Есть что добавить? Напиши в комментариях!

Спасибо за прочтение! Подпишись на канал, чтобы быть в курсе событий и новых статей. Если же ты только подписался, то советую прочитать следующие статьи :

*61,87 (на 01:12, 26/12/19 по данным Яндекса)
**44 698.37

Всё об акциях Газпрома

Цена, как и где купить, дивиденды

Дивиденды Газпрома в 2019 году 16.61 рубля на акцию

14 мая 2019 года Правление ПАО «Газпром» оформило рекомендации Совету Директоров о размере дивидендов по акциям Газпрома на уровне 16.61 рубля на одну акцию:

Читать еще:  Акции яндекс перспективы

Это — небывалый размер дивиденда, как можно видеть из дивидендной истории:

И, тем не менее, это — ненастоящая цифра. На самом деле инвестор получит не всю сумму — часть придётся отдать в виде налога (13%).

Настоящий дивиденд по акциям Газпрома 14.44 рубля

Эта цифра получится, если от 16.6 рублей мы отнимем 13% — эти налоги спишутся автоматически, и деньги поступят инвестору уже за вычетом НДФЛ.

Дивидендная доходность Газпрома в 2019 году

Итак, настоящий (очищённый от налогов) дивиденд по акциям Газпрома в 2019 году составляет 14.44 рублей. Много это или мало?

Чистая дивидендная доходность Газпрома в 2019 году при цене акции 200 рублей составляет около +7,2% годовых. Это больше, чем ставка на вкладах в Сбербанке +5,75%:

Тем не менее, сравнивать вклад в банке и покупку акций под дивиденды не совсем корректно:

  • Сумма, вложенная на банковский депозит не может уменьшиться, т.е. тело инвестиции неизменно
  • Сумма же, вложенная в акции, подвержена колебаниям, простекающим из изменения цены акции

Сравнение с доходностью ОФЗ

ОФЗ (Облигация Федерального Займа) — это более удобный аналог банковского вклада с некоторыми весомыми преимуещствами, одним из которых является более высокая доходность, а другим — ликвидность, т.е. возможность выйти-зайти в любой день без потери дохода.

Банковский вклад же требует терпения, чтобы истёк срок вклада, иначе можно потерять доход (проценты по вкладу).

Итак, на май 2019 года доходность самых ликвидных и безопасных ОФЗ составляет около +7,5%, что больше, чем дивидендная доходность акций Газпрома в 2019 году.

В инвестиционной теории считается, что за риск надо «требовать» доходность, существенно превышающую безрисковую доходность (доходность банковского вклада или ОФЗ).

Большинство экспертов сходятся во мнении, что доход по рисковым активам должен превышать доход по безрисковым активам не менее, чем на +50%, или не меньше, чем в 1,5 раза.

Это значит, что если мы берём рисковые активы (акции считаются такими активами), то на данный момент их ожидаемая доходность должна составлять не менее 11,25% (7,5*1,5).

Способны ли акции Газпрома принести в ближайшем будущем такую доходность?

Если сейчас при цене акции 200 рублей дивидендная доходность составляет +7,2%, то чтобы получить наше «требуемое» по инвестиционной теории вознаграждение за принятие на себя риска, нам надо ещё как-то «добрать» дополнительно +3,75%.

Эту прибыль можно получить за счёт разницы цен купли-продажи акции: достаточно будет иметь возможность… продать акцию по цене выше 208 рублей, чтобы наша инвестиция имела смысл с точки зрения соотношения рисков и доходности.

Вполне вероятно, что такой вариант может сработать, но, тем не менее, для более надёжного результата, нужен запас прочности — более низкая цена покупки акции.

Дивидендная политика Газпрома

Глядя на историю дивидендных выплат, мы можем сказать, что Газпром является компанией, стабильно выплачивающей дивиденды своим акционерам:

Размер дивидендов колеблется, но сама решимость ежегодно их выплачивать, заслуживает особого внимания: это позволяет в будущем оценивать внутреннюю стоимость самой акции через её дивиденды.

Следовательно, помимо размера текущего и возможных будущих дивидендов, нам стоит принять во внимание и СТАБИЛЬНОСТЬ выплаты дивидендов.

Это делает инвестиции в акции Газпром ещё более привлекательными.

Главный секрет дивидендного инвестирования

Сейчас, когда объявлены рекордные дивиденды и о них начнут писать СМИ, множество неискушённых людей начнут задумываться о покупке этих акций.

Однако, как нас учит история по этой же акции, это может оказаться не самым лучшим решением:

Покупать акцию с целью инвестиций на волне оптимизма — неоправданно статистически. Чтобы получить от инвестиций в акции максимальную прибыль, нужно покупать акции, когда они дешевы, не возбуждают к себе интереса публики и выглядят невзрачно.

Следуя одному только этому принципу, можно сделать успешными любые инвестиции, в любой актив, не только в акции Газпрома, и не только в акции.

Посмотрим, что получит «правильный», т.е. терпеливый инвестор, который держал эту акцию до лучших времён. Такой инвестор, скорее всего, приобретал её в диапазоне 130-160 рублей за акцию (как автор данной статьи), и, вероятно, ориентировочная средняя цена акции в портфеле таких инвесторов составляет примерно 150 рублей за шт:

А вот это уже очень интересно, и именно здесь проявляется вся прелесть инвестиций: объявленный дивиденд к цене 150 рублей за акцию относится как +9,6% годовой доходности!

Читать еще:  Акции русгидро цена сегодня

Вот когда надо было покупать акцию, чтобы сейчас радоваться такому высокому дивиденду! Дело в том, что новость о высоком дивиденде буквально за 30 минут подняла цену акции до таких уровней, на которых, покупая её, мы получим только +7,2% доходности на вложенные деньги!

Вот как отреагировала цена на новость о дивидендах:

Шансов быстро среагировать на эту новость у обычного частного инвестора, который ходит на работу и решения принимает достаточно редко (и это правильно), практически не было.

И теперь остаётся одно из двух:

  • Или «бежать» вместе со всеми, поддавшись общему настроению
  • Или терпеливо выжидать, когда акция чуть снизится до «приемлемых» уровней (см. ниже)

Нужно ли под дивиденды покупать акцию Газпрома в 2019 году

Как уже говорилось выше, покупать акцию Газпрома сейчас, после объявления дивидендов, не очень надёжно: цена сильно выросла на новостях о размере дивидендных выплат, и в активе стало достаточно «горячо».

Если до 20.07.2019 (день закрытия реестра акционеров Газпрома) акция успеет снизиться до 175 рублей, можно было бы считать такую цену приемлемой для целей покупки акции Газпром под дивиденды в 2019 году.

В этом случае дивидендная доходность акции составит +8,2% (14,4/175), а также даст некоторую вероятность возврата акции с ростом к отметке 200 рублей за шт., на которой она всё ещё будет интересна публике, не имеющей инвестиционных целей (спекулянты), или публике, сгоряча принимающей решения — такие люди существуют всегда и сменяют друг друга на финансовых рынках год за годом.

Ситуация может поменяться

Теперь, пожалуй, надо принять во внимание самое главное. Надо чтобы дивиденды по акциям Газпрома в 2019 году в размере 16,6 рублей на акцию прошли все этапы цепочки утверждения:

  1. Сначала для выплаты дивидендов должно появиться основание (чистая прибыль по результатам прошедшего года)
  2. Затем Правление Газпрома рассчитывает предполагаемый размер дивиденда и передаёт на рассмотрение Совета Директоров
  3. Затем Совет Директоров рекомендует принятый размер дивидендов для утверждения Общим Собранием Акционеров
  4. Общее Собрание Акционеров (ОСА) утверждает рекомендованный Советом Директоров дивиденд

И вот только после утверждения на ОСА, вероятность получения дивиденда в 2019 году именно в таком размере становится почти 100%!

На момент, когда пишется данная статья, судьба дивидендов решается на 3 этапе: что скажет Совет Директоров. Тем не менее, вероятность получения именно таких дивидендов в 2019 году уже приближается к 70-80%!

Однако, надо помнить, что ситуация может поменять на любом из последующих этапов, поэтому предпринимать резких действий теперь, когда цена акции существенно выросла, вероятно, не нужно.

Когда Газпром выплатит дивиденды в 2019 году

Закон устанавливает срок 60 дней для выплаты дивидендов с даты фиксации реестра акционеров. Закрытие реестра акционеров Газпрома состоится 18 июля 2019 года.

Следовательно, максимальная дата выплаты дивидендов по акциям Газпрома в 2019 году находится в промежутке 15-20 сентября 2019 года.

Фактически же Газпром перечисляет дивиденды в течение 10-20 дней. Газпром — одна из немногих компаний, которые могут похвастаться постоянством и дисциплиной в данной вопросе: за прошедшие 8 лет корпорация всегда выплачивала дивиденды 01 августа.

Таким образом, реальная дата когда Газпром выплатит дивиденды в 2019 году это 01-10 августа 2019 года (с учётом времени для транзакций).

Резюме:

При объявленных дивидендах в 16,6 рублей акция Газпрома становится привлекательной для приобретения по цене 175 рублей за штуку.

Газпром акции цена дивиденды

Смена часового пояса

Выплаты дивидендов по акциям Газпром

Совокупные выплаты дивидендов по годам, акций Газпром

Комментарии по доходности Газпром

Дивидендная политика Газпрома предусматривает выплату дивидендов в целевом размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Прибыль может корректироваться на курсовые разницы и обесценение активов. Поэтапный переход на целевой уровень дивидендов (50%) предусматривает выплату 30% по итогам 2019 года, 40% — по итогам 2020-го и 50% — по итогам 2021-го. Дивиденды могут уменьшаться, если отношение чистого долга к EBITDA превысит 2.5 (сейчас 1.4).

Дивиденды Газпрома за 2017 год — последние новости

В ходе собрания акционеров ПАО «Газпром» было принято решение об утверждении размера дивидендов за 2017 год. В этот период газовым монополистом было направлено 190 млрд. руб., что составляет 26,6% чистой прибыли.

Каждый владелец акций газового монополиста получает чуть больше 8 рублей за одну акцию. Доход от этого получается в размере 6%. Это не большой показатель прибыли, поскольку в других крупных компаниях можно зарабатывать до 9%.

Читать еще:  Выплата дивидендов по акциям татнефть в 2020

Выплата дивидендов по акциям Газпрома в 2018 году

ПАО «Газпром» является последней энергетической корпорацией, которая утвердила свои доходы за 2017 год. Реестр акционеров будет закрыт газовым монополистом 19 июля, что позволяет до 17 июля купить его акции, чтобы получить от этой сделки прибыль. Большая часть доходов компании «Газпром» идет на более масштабные проекты.

По итоговым показателям за 2017 год «Газпром» заплатил меньше дивидендов, чем устанавливало Министерство финансов. По указанным рекомендациям государственные компании обязаны отдавать акционерам не меньше чем половину от всей прибыли. Газовый монополист является единственным объектом, для которого уже второй год делают исключение.

Чтобы компенсировать недостаток дохода «Газпрома» правительство предложило увеличить налоги на компанию. Выходом из возникшей ситуации стало повышение коэффициента при расчете налогообложения на добычу полезных ископаемых с 1 сентября по 3 декабря 2018 года. Благодаря этому в бюджет РФ поступит еще 72 млрд. руб. Такие меры уже применялись в прошлом году.

Какими будут дивиденды Газпрома за 2018-2019? Прогноз

По словам аналитика российской финансовой группы «Открытие Брокер» Тимура Нигматулина, не стоит ожидать существенно роста дивидендов из-за увеличения объема инвестиционной программы в 2018-2019 годах. В этом году компания погасит всего 15,2 млрд. руб., а в 2019-м 8,4 млрд. долларов долга. Улучшения могут начаться только в 2020 году, когда будет завершено строительство «Силы Сибири» и «Турецкого потока».

По словам, генерального директора АО «Петербург-Инвест» Александра Павлова при слабом развитии на рынке покупка акций «Газпрома» для получения прибыли довольно интересная идея.

Ранее Министерство финансов РФ заявляло, что ряд компаний, которым принадлежит доля от государства, могут перейти на выплату промежуточных дивидендов по итогам кварталов и полугодий.

«Газпром» — одно из крупнейших акционерных обществ в России, на счету которой 11% мировой и 66% российской добычи газа. Большая часть пакета акций компаний принадлежит государству. Одна акция стоит 5 рублей, а 2 июля на бирже одна акция стоила 142,53 рубля.

Дивиденды Газпром

«Газпром» (ОАО) ао

Совокупные дивиденды в следующие 12m: 16.1 руб. (прогноз)
Средний темп роста дивидендов 3y: 0.0112%
Ближайшие дивиденды: 16.1 руб. ( 8.53% ) 18.07.2020 (прогноз)

Совокупные выплаты по годам

Прогноз прибыли в след. 12m: 1224353.99 млн. руб.
Количество акций в обращении: 22820 млн. шт.
Стабильность выплат: 1
Стабильность роста: 0.86

Комментарий:

Дивидендная политика Газпрома предусматривает выплату дивидендов в целевом размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Прибыль может корректироваться на курсовые разницы и обесценение активов. Поэтапный переход на целевой уровень дивидендов (50%) предусматривает выплату 30% по итогам 2019 года, 40% — по итогам 2020-го и 50% — по итогам 2021-го. Дивиденды могут уменьшаться, если отношение чистого долга к EBITDA превысит 2.5 (сейчас 1.4).

Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество (далее Компания) не обещает и не гарантирует доходность вложений. Решения принимаются инвестором самостоятельно. При подготовке материалов, содержащихся на данной странице, была использована информация из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом данная информация предназначена исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и является выражением частного мнения специалистов аналитической службы Компании. Не взирая на осмотрительность, с которой специалисты Компании отнеслись к составлению этой страницы, Компания не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся здесь информации. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать эту информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации. Информация, содержащаяся на странице, действительна на момент ее публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в информацию любые изменения. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми на данной странице, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.

При формировании расчетных показателей используются последние доступные на дату публикации данных официальные цены закрытия соответствующих ценных бумаг, предоставляемые Московской Биржей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector